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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.01M | 129.7M | 128.85M | 42.01M | 77.57M | 171.81M | 223.6M | 21.83M |
| 投資活動による現金 | -60.28M | -103.85M | -123.21M | -27.7M | -54.83M | -77.37M | -97.22M | -16.62M |
| 財務活動による現金 | -5.92M | -8.08M | -17.96M | -13.54M | -27.88M | -42.38M | -56.82M | -14.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.45M | 6.66M | 37.18M | 26.47M | 27.45M | 50.12M | 128.85M | 223.6M |
| 投資活動による現金 | -1.29M | -1.65M | -14.13M | -10.35M | -24.33M | -39.06M | -123.21M | -97.22M |
| 財務活動による現金 | -144k | -5.82M | -8.68M | -3.66M | -929k | -57k | -17.96M | -56.82M |
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