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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.8M | 9.1M | 20.6M | 12.6M | 15.9M | 1.8M | 12.3M | 28.7M |
| 投資活動による現金 | -2.8M | -5.9M | -2.2M | -21.4M | -126.7M | -53M | -2.1M | -1.8M |
| 財務活動による現金 | -600k | -7.5M | -12.5M | 90.8M | -10.2M | -8.1M | -5.4M | -5.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.9M | 67.8M | -37.1M | 90M | 175.1M | 40.3M | 46.8M | 42.6M |
| 投資活動による現金 | -74.7M | -16.7M | -37.3M | -131.9M | -47.9M | -21M | -25M | -203.2M |
| 財務活動による現金 | -19.6M | -62M | 360.1M | -22.2M | -119.3M | -54.2M | -31.2M | 67.1M |
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