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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 9.28M | 2.31M | 18.39M | 26.22M | 81.22M | 32.97M | 56M | 74.35M |
| 投資活動による現金 | 23.51M | -71.5M | -109.44M | 2.31M | 323k | 1.53M | -195k | -767k |
| 財務活動による現金 | -38.74M | 63.58M | 123.65M | -25.37M | -52.51M | -65.29M | -58.94M | -19.35M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.41M | 38.54M | 152.2M | 28.6M | 82.52M | 174.03M |
| 投資活動による現金 | -190.01M | -445.38M | -183.74M | 285.68M | -178.72M | 961k |
| 財務活動による現金 | 210.5M | 402.15M | 41.48M | -299.43M | 138.97M | -207.07M |
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