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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.99M | 6.86M | 30.62M | 11.96M | 37.32M | 29.55M | 32.47M | 108.49M |
| 投資活動による現金 | -533.42k | -3.54M | -3.1M | -1.34M | -552.77k | 281.57k | -40.81M | -241.16M |
| 財務活動による現金 | -61.36M | -47.55M | -26.42M | -23.16M | -14.91M | -37.34M | 71.97M | 141.56M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.82M | 38.54M | 152.2M | 28.59M | 82.52M | 174.03M | 162.82M | 111.3M |
| 投資活動による現金 | -380.01M | -445.38M | -183.74M | 285.68M | -178.72M | 960.59k | -7.94M | -42.42M |
| 財務活動による現金 | 421M | 402.15M | 41.48M | -299.43M | 138.97M | -207.07M | -154.68M | -3.45M |
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