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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.61M | -2.26M | 15.14M | 6.36M | 31.88M | 68.28M | 14.3M | 69.85M |
| 投資活動による現金 | -335.29M | -955.25M | 31.9M | -908.36M | -1.51B | -3.29B | -2.37B | -7.19B |
| 財務活動による現金 | 307.61M | 953.83M | 168.9M | 868.46M | 1.59B | 3.34B | 2.47B | 7.48B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180.56M | 175.35M | 173.95M | 146.97M | 126.35M | 62.2M | 14.39M | 120.82M |
| 投資活動による現金 | -869.34M | -1.61B | 2.35B | -555.38M | -65.44M | -2.96B | -1.03B | -8.07B |
| 財務活動による現金 | 690.28M | 1.47B | -2.35B | 519.98M | -32.34M | 2.69B | 1.4B | 8.26B |
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