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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.1M | 43.74M | 43.28M | 33.2M | 52.56M | 72.62M | 70.38M | 37.97M |
| 投資活動による現金 | -21.3M | 2.53M | -35.61M | -10.65M | 5.87M | -6.11M | 24.93M | -21.05M |
| 財務活動による現金 | 26.9M | -31.61M | -8.33M | -50.8M | -12.24M | -54.38M | -71.15M | -16.53M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21M | 23.41M | 79.93M | 49.88M | 17.23M | 89.71M | 158.86M | 70.38M |
| 投資活動による現金 | -41.62M | -152.33M | 99.37M | 38.4M | 10.48M | 13.36M | -273.1M | 24.93M |
| 財務活動による現金 | -10.96M | 73.59M | -93.7M | -111.4M | -73.1M | -59.19M | 84.88M | -71.15M |
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