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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 836M | 800M | 814M | 91M | -470M | 1.13B | 284M | 1.12B |
| 投資活動による現金 | -494M | -691M | -912M | -401M | -561M | -495M | -669M | -448M |
| 財務活動による現金 | -695M | -594M | -445M | -521M | 1.86B | 1.6B | -433M | -320M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.25B | 5.93B | 6.23B | 7.01B | 7.48B | 5.2B | 2.91B | 1.03B |
| 投資活動による現金 | -2.2B | -2.19B | -841M | -2.91B | -2.97B | -2.93B | -2.37B | -2.13B |
| 財務活動による現金 | -5.4B | -4.1B | -2.76B | -6.07B | -3.36B | -3.12B | -1.17B | 2.51B |
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