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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203.66M | 386.91M | -8.79M | 156.61M | 212.95M | 422.95M | 541.07M | 190.6M |
| 投資活動による現金 | 28.17M | -409.26M | 1.91B | -74.19M | -691.38M | -58.86M | -71.97M | -61.66M |
| 財務活動による現金 | -830.66M | 92.99M | -453.23M | -122.23M | -84.24M | -73.88M | -344.52M | -161.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 798.64M | 945.31M | 1.1B | 1.12B | 805.73M | 1.34B | 748.38M | 1.33B |
| 投資活動による現金 | -269.19M | -384.26M | -481.38M | -992.75M | -540.92M | -726.63M | 1.96B | -896.39M |
| 財務活動による現金 | -897.84M | -558.04M | -506.29M | -249.88M | -260.27M | -568.06M | -1.27B | -624.87M |
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