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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.32M | 8.99M | -8.98M | -5.62M | 642k | 5.48M | -14.38M | -19.34M |
| 投資活動による現金 | 1.53M | -1.38M | -4.78M | 8.78M | -1.23M | 718k | 82.2M | -391k |
| 財務活動による現金 | -11k | 46.75M | -1.29M | N/A | -85k | N/A | -96.01M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.21M | 7.58M | 31.87M | 127.83M | -14.74M | -30.42M | -25.96M | -13.88M |
| 投資活動による現金 | -12.72M | -1.51M | -4.09M | -8.86M | -12.74M | -5.24M | -6.79M | 90.46M |
| 財務活動による現金 | -3.75M | -19.12M | -143k | 3.2M | -30M | -6.21M | 45.45M | -96.1M |
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