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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.63M | 67.9M | 60.18M | 50.3M | 51.09M | 67.15M | 102.08M | 52.7M |
| 投資活動による現金 | -23.38M | -7.39M | -18.48M | -24.6M | -19.68M | -31.75M | -55.68M | 11.1M |
| 財務活動による現金 | -72.03M | -53.47M | 184.88M | -268.6M | -57.62M | -13M | 202.46M | -314.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 339.32M | 286.65M | 217.55M | 210.82M | 191.53M | 198.4M | 194.3M | 270.6M |
| 投資活動による現金 | -253.06M | -72.4M | -56.09M | -1.07B | -80.33M | -43.3M | -69.8M | -131.7M |
| 財務活動による現金 | -62.18M | -190.15M | -110.56M | 912.96M | -48.6M | -37.7M | -267.2M | -136.8M |
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