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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154M | 291M | 300M | 5M | 91M | 120M | 210M | 96M |
| 投資活動による現金 | -237M | -207M | -259M | -19M | -105M | -206M | -26M | -99M |
| 財務活動による現金 | -78M | -291M | -430M | 40M | 14M | 59M | -264M | 13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 773M | 274M | 385M | 2.18B | -131M | 300M | 210M |
| 投資活動による現金 | 630M | 1.07B | -245M | -2M | 177M | -524M | -259M | -26M |
| 財務活動による現金 | -1.71B | -1.52B | -396M | -363M | -895M | -514M | -430M | -264M |
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