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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.27M | 89.32M | -19.02M | 207.91M | 59.69M | 130.55M | 29.74M | 186.17M |
| 投資活動による現金 | -15.66M | -9.54M | -10.68M | -10.05M | -11.66M | -16.02M | -19.62M | -20.24M |
| 財務活動による現金 | -10.73M | -34.11M | -41.75M | -172.1M | -68.05M | -49.51M | -217.67M | -75.73M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 239.19M | 204.86M | 107.69M | 192.2M | 10.6M | 191.91M | 295.78M | 337.9M |
| 投資活動による現金 | -71.45M | -213.84M | 382.52M | -56.69M | -551.8M | 23.74M | -47.85M | -41.92M |
| 財務活動による現金 | 37.2M | -137.53M | -256.11M | 676.47M | -424.48M | -288.52M | -301.8M | -316.02M |
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