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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.09B | -745M | 1.86B | 4.56B | 1.9B | 796M | 3.39B | 4.25B |
| 投資活動による現金 | -1.63B | -3.35B | -547M | -762M | -1.02B | -2.09B | -2B | -874M |
| 財務活動による現金 | 1.25B | -1.59B | 431M | -2.33B | 806M | -1.38B | -2.03B | -2.32B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.87B | 12.85B | 15.87B | 18.27B | 16.18B | 13.43B | 9.11B | 10.64B |
| 投資活動による現金 | -43.29B | -3.34B | -5.53B | -5.26B | -5.05B | -20.89B | -7.61B | -5.87B |
| 財務活動による現金 | 36.82B | -7.65B | -7.7B | -11.36B | -10.52B | 2.68B | -1.14B | -4.94B |
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