Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
総資産 | 567.17M | 556.55M | 564.32M | 527.26M | 515.48M | 492.38M | 509.46M | 476.95M |
流動資産合計 | 220.86M | 223.27M | 243.37M | 216.12M | 217.16M | 204.77M | 216.27M | 179.12M |
現金および同等物 | 24.81M | 22.99M | 18.56M | 13.57M | 18.26M | 18.54M | 15.6M | 11.74M |
非流動資産合計 | 470.5M | 452.81M | 436.7M | 424.76M | 406.47M | 390.22M | 393.93M | 401.34M |
負債合計 | 822.03M | 795.21M | 793.41M | 757.49M | 731.81M | 700.04M | 718.69M | 688.66M |
流動負債合計 | 295.38M | 279.71M | 294.51M | 267.33M | 254.91M | 236.38M | 252.41M | 232.11M |
非流動負債合計 | 843.45M | 828.26M | 807.64M | 794.86M | 777.57M | 760.29M | 758.87M | 745.11M |
普通株 | 1.05M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M |
留保所得 | -376.53M | -362.64M | -355.36M | -359.21M | -347.4M | -340.77M | -343.52M | -347.59M |
年末 2024年2月3日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 648.21M | 578.5M | 527.26M | 476.95M |
流動資産合計 | 242.14M | 220.93M | 216.12M | 179.12M |
現金および同等物 | 122.95M | 29.03M | 13.57M | 11.74M |
非流動資産合計 | -63.17M | -258.32M | -230.22M | -211.72M |
負債合計 | 711.38M | 836.82M | 757.49M | 688.66M |
流動負債合計 | 261.11M | 297.01M | 267.33M | 232.11M |
非流動負債合計 | 643.67M | 860.65M | 794.86M | 745.11M |
総資本 | -63.17M | -258.32M | -230.22M | -211.72M |
普通株 | 0 | 1.08M | 1.04M | 1.04M |
留保所得 | -73.49M | -377.76M | -359.21M | -347.59M |
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