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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.17M | 4.58M | 7.8M | -4.44M | -4.48M | -5.97M | -8.22M | -206k |
| 投資活動による現金 | -1.05M | -1.94M | -752k | 374k | -999k | -2.13M | -2.43M | -332k |
| 財務活動による現金 | -239k | -322k | -436k | N/A | -146k | -146k | -126k | 4.01M |
| 年末 2024年4月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.98M | 27.47M | 13.87M | 4.97M | 21.48M | -17.44M | 7.8M | -8.22M |
| 投資活動による現金 | -43.28M | -15.11M | 15.16M | -5.71M | -10.68M | 2.5M | -752k | -2.43M |
| 財務活動による現金 | -6.64M | -12.01M | -10.16M | 30.64M | -43.71M | -7.42M | -436k | -126k |
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