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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.88M | 21.19M | 14.03M | 10.31M | 21.93M | 25.5M | 6.86M | 14.6M |
| 投資活動による現金 | 11.23M | -174.59M | -17.34M | -80.67M | -7.78M | -6.86M | 23.8M | -68.68M |
| 財務活動による現金 | -32.77M | 157.11M | 10.79M | 68.36M | -10.67M | -19.92M | -7.12M | 31.82M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.82M | 16.41M | 16.93M | 27.58M | 56.1M | 46.31M | 59.87M | 64.6M |
| 投資活動による現金 | -77.9M | 103.1M | -91.12M | -102.97M | -267.63M | -52.45M | -232.67M | -71.5M |
| 財務活動による現金 | 38.66M | -5.81M | -26.89M | 72.91M | 201.38M | 2.77M | 172.35M | 30.66M |
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