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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 548M | 627M | 548M | 453M | 480M | 427M | 402M | 264M |
| 投資活動による現金 | -461M | -611M | -545M | -439M | -496M | -179M | -398M | -247M |
| 財務活動による現金 | -83M | -12M | 1M | N/A | N/A | -237M | -1M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.79B | 3.33B | 3.07B | 3.03B | 2.63B | 2.39B | 2.19B | 1.76B |
| 投資活動による現金 | -1.15B | -1.72B | 754M | -751M | -1.35B | -466M | -1.89B | -1.51B |
| 財務活動による現金 | -2.63B | -1.61B | -3.81B | -2.29B | -1.27B | -1.92B | -287M | -238M |
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