| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97M | 220M | 206M | 186M | 165M | 279M | 235M | 99M |
| 投資活動による現金 | -33M | -928M | -67M | -79M | -51M | -87M | -508M | -136M |
| 財務活動による現金 | 564M | -82M | -8M | -265M | -256M | -68M | 209M | -55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 461M | 676M | 106M | 660M | 690M | 653M | 610M | 865M |
| 投資活動による現金 | -1.16B | -394M | -37M | -161M | -317M | -175M | -1.08B | -725M |
| 財務活動による現金 | 692M | -282M | -58M | -222M | -371M | -289M | 343M | -380M |
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