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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.01M | 27.86M | 74.72M | -14.85M | -15.58M | 38.63M | 56.25M | -69.15M |
| 投資活動による現金 | -11.17M | -10.89M | -6.39M | -15.15M | -7.6M | -11.19M | -11.69M | -24.04M |
| 財務活動による現金 | -2.28M | -3.3M | -2.86M | -2.46M | -1.89M | 571k | -182k | 16.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 149.39M | 97.7M | -15.93M | -115.51M | -36.15M | 117.28M | 76.37M | 64.44M |
| 投資活動による現金 | -382.99M | 84.03M | -106.88M | -91.26M | -17.89M | -64.97M | -45.12M | -45.63M |
| 財務活動による現金 | -14.44M | -83.99M | 207.72M | 3.21M | -4.27M | -81.14M | -9.65M | -3.97M |
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