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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -42.32M | -235k | -10.36M | -36.15M | 30.38M | 17.15M | 37.62M | 117.28M |
| 投資活動による現金 | 20.07M | 8.39M | -5.37M | -17.89M | -29.03M | -45.12M | -47.48M | -64.97M |
| 財務活動による現金 | -2.97M | -4.08M | -6.06M | -4.27M | -75.66M | -79.04M | 39.37M | -81.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 363.7M | 313.48M | 149.39M | 97.7M | -15.93M | -115.51M | -36.15M | 117.28M |
| 投資活動による現金 | -198.27M | -200.62M | -385.44M | 84.03M | -106.88M | -91.26M | -17.89M | -64.97M |
| 財務活動による現金 | -62.92M | -75.53M | -11.99M | -83.99M | 207.72M | 3.21M | -4.27M | -81.14M |
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