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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -36.15M | 30.38M | 17.15M | 37.62M | 117.28M | -14.2M | -26.21M | 1.65M |
| 投資活動による現金 | -17.89M | -29.03M | -45.12M | -47.48M | -64.97M | -16.67M | -27.84M | -38.73M |
| 財務活動による現金 | -4.27M | -75.66M | -79.04M | 39.37M | -81.14M | -1.21M | -3.49M | -6.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 363.7M | 313.48M | 149.39M | 97.7M | -15.93M | -115.51M | -36.15M | 117.28M |
| 投資活動による現金 | -198.27M | -200.62M | -385.44M | 84.03M | -106.88M | -91.26M | -17.89M | -64.97M |
| 財務活動による現金 | -62.92M | -75.53M | -11.99M | -83.99M | 207.72M | 3.21M | -4.27M | -81.14M |
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