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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.26M | -2.42M | 37.77M | -1.21M | -15.64M | -5.49M | 85.47M | -20.61M |
| 投資活動による現金 | -43.15M | -1.42M | -3.62M | -50.11M | -64.26M | -34.75M | -74.98M | -35.43M |
| 財務活動による現金 | 56.11M | 1.73M | -27.51M | 81.89M | 24.65M | 23.23M | 43M | 38.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.72M | -37.88M | -7.79M | 70.88M | 83.54M | 37.14M | -12.67M | 63.13M |
| 投資活動による現金 | -33.35M | -97.62M | -310.96M | -226.3M | -502.9M | -176.35M | -17.31M | -224.1M |
| 財務活動による現金 | -53.48M | 117.08M | 426.48M | 222.78M | 223.97M | 158.8M | 49.39M | 172.77M |
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