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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.9M | 74.4M | 72.3M | 130.2M | 88.4M | 131.1M | 123.1M | 144.8M |
| 投資活動による現金 | -21.5M | -38.7M | -33.1M | -31.2M | -26.2M | -40.4M | -70.1M | -51M |
| 財務活動による現金 | -46.5M | -37.9M | -95M | -57M | -69.8M | -153M | 72.9M | -129.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.3M | 127M | 33.1M | 345M | 239.6M | 226.8M | 297.9M | 429.7M |
| 投資活動による現金 | -64M | -89.3M | -545.6M | 38.7M | -51M | -364.3M | -108.9M | -122.4M |
| 財務活動による現金 | -97.4M | -79.7M | 419.3M | -326.2M | -204.3M | 67.7M | -208.5M | -311.4M |
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