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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.79M | 6.29M | 10.53M | 6.68M | 8.37M | 1.42M | 6.11M | 3.57M |
| 投資活動による現金 | -19.8M | -15.05M | -11.68M | -9.68M | 27.65M | -5.09M | -791k | -1.93M |
| 財務活動による現金 | 7.56M | 8.1M | 3.12M | 5.54M | -15.77M | -527k | -3.81M | -5.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.36M | 23.77M | 15.99M | 10.82M | 20.14M | 26.19M | 31.86M | 22.57M |
| 投資活動による現金 | -39.3M | -74.9M | -31.71M | -77.94M | -51.48M | -41.36M | -68.78M | 12.09M |
| 財務活動による現金 | 41.13M | 62.2M | 47.82M | 30.31M | 9.78M | 20.73M | 38.75M | -14.56M |
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