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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.73M | 52M | -43.43M | 6.1M | 43.45M | 44.38M | -17.09M | -4.55M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -21.96M | -32.03M | 21.33M | -6.05M | -44.64M | -46.98M | 21.32M | 5.64M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -114.58M | 126.04M | 198.73M | -49.25M | 35.28M | -97.15M | 88.19M | 76.83M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 75.8M | -137.48M | -184.95M | 33.11M | 43.69M | 22.83M | -88.94M | -76.34M |
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