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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 35.28M | 308k | -35.69M | -42.55M | -97.15M | 96.35M | 79.62M | 131.62M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 43.69M | 12.97M | -35.53M | -33.39M | 22.83M | -56.29M | -78.24M | -110.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -413.63M | -114.58M | 126.04M | 198.73M | -49.25M | 35.28M | -97.15M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 452.94M | 75.8M | -137.48M | -184.95M | 33.11M | 43.69M | 22.83M |
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