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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106.68M | 13.88M | 27.58M | 48.17M | 57.22M | 16.39M | 31.7M | 49.98M |
| 投資活動による現金 | -47.05M | -12.42M | -23.8M | -30.86M | -41.34M | -7.49M | -18.69M | -29.76M |
| 財務活動による現金 | -57.63M | 6.51M | 4.62M | -9.28M | -16.75M | -8.92M | -13.06M | -20.59M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.15M | 36.55M | 42.19M | 49.5M | 59.92M | 73.22M | 106.68M | 57.22M |
| 投資活動による現金 | -216.78M | -244.78M | -197.31M | -81.92M | -27.8M | -17.38M | -47.05M | -41.34M |
| 財務活動による現金 | 203.19M | 206.83M | 153.25M | 86.8M | -73.69M | -59.53M | -57.63M | -16.75M |
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