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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 11.14M | -5.21M | 23.71M | 17.39M | 2.59M | 22.48M | 21.25M | 22.52M |
| 投資活動による現金 | -2.49M | -991k | -1.31M | -1.31M | -91.01M | -849k | -3.2M | -156.23M |
| 財務活動による現金 | 10.1M | -7.05M | 9.84M | -7.81M | 90.76M | -7.59M | -43.77M | 52.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.41M | 45.42M | 40.09M | 46.41M | 73.21M | 31.78M | 63.71M |
| 投資活動による現金 | 26.37M | 19.78M | -2.83M | -59.63M | -6.52M | -147.43M | -96.37M |
| 財務活動による現金 | -32.42M | -64.9M | -6.6M | 24.46M | -24.72M | 152.67M | 31.59M |
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