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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 25.02M | 29.5M | 46.41M | 12.72M | 28.27M | 46.26M | 73.21M | 2.14M |
| 投資活動による現金 | -57.51M | -57.98M | -59.63M | -580k | -2.2M | -4.04M | -6.52M | -142.64M |
| 財務活動による現金 | 27.36M | 31.21M | 24.46M | -9.3M | -15.91M | -18.18M | -24.72M | 139.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.42M | 40.09M | 46.41M | 73.21M |
| 投資活動による現金 | 19.78M | -2.83M | -59.63M | -6.52M |
| 財務活動による現金 | -64.9M | -6.6M | 24.46M | -24.72M |
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