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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 93.84M | 65.05M | 101.08M | 72.08M | 87.9M | 68.64M | 81.32M | 96.41M |
| 投資活動による現金 | -53.33M | -96.88M | -61.89M | -69.55M | -79.03M | -34.54M | -106.63M | -82.3M |
| 財務活動による現金 | -62.99M | -35.11M | -35.16M | -16.18M | -11.53M | -32.69M | 276.95M | -260.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180.48M | 228.56M | 238.42M | 249.15M | 265.83M | 276.27M | 330.96M | 309.93M |
| 投資活動による現金 | -232.92M | -138.02M | -325.79M | -202.97M | -83.46M | -169.62M | -291.01M | -289.74M |
| 財務活動による現金 | 49.56M | -84.36M | 91.27M | -50.9M | -183.18M | 46.26M | -169.67M | 216.54M |
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