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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293M | 594M | 754M | -119M | -58M | 72M | 556M | -290M |
| 投資活動による現金 | -145M | -219M | -284M | -97M | -157M | -99M | -229M | -101M |
| 財務活動による現金 | -320M | -495M | -685M | -73M | -146M | 179M | 172M | -54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 594M | 639M | 1.14B | 650M | 807M | 820M | 754M | 556M |
| 投資活動による現金 | 357M | -370M | -487M | -483M | -234M | 220M | -284M | -229M |
| 財務活動による現金 | -396M | 353M | -993M | -419M | -449M | -560M | -685M | 172M |
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