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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -620M | 139M | 138M | -112M | 93M | 146M | 137M | -44M |
| 投資活動による現金 | -70M | -75M | -107M | -86M | -42M | -35M | -43M | -44M |
| 財務活動による現金 | -40M | -27M | 85M | -57M | -27M | -5M | -37M | -19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 650M | 807M | 814M | 755M | 556M | -633M | 264M |
| 投資活動による現金 | -487M | -483M | -234M | 220M | -284M | -229M | -353M | -206M |
| 財務活動による現金 | -993M | -419M | -449M | -554M | -686M | 172M | -36M | -126M |
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