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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 207M | 204M | 124M | 73M | 249M | 219M | 126M | 77M |
| 投資活動による現金 | -51M | -89M | -104M | -70M | -65M | -59M | -69M | -109M |
| 財務活動による現金 | -131M | -89M | -24M | 17M | -183M | -146M | -92M | 53M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 298M | 363M | 377M | 257M | 100M | 595M | 692M | 665M |
| 投資活動による現金 | -246M | -94M | -288M | -186M | -118M | -214M | -235M | -298M |
| 財務活動による現金 | -141M | -236M | -132M | -60M | 145M | -403M | -415M | -336M |
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