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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.43M | 246.04M | 400.3M | 88.97M | 153.12M | 230.72M | 306.29M | -31.14M |
| 投資活動による現金 | -6.35M | -18.43M | -98.69M | -8.97M | -13.91M | -18.75M | -26.86M | -5.32M |
| 財務活動による現金 | -77.33M | -83.44M | -87.87M | -2.7M | -19.83M | -41.14M | -56.62M | -3.98M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.4M | -2.5M | 41.56M | -9.57M | 55.02M | 145.02M | 400.3M | 306.29M |
| 投資活動による現金 | 36.85M | 26.84M | -242.73M | 21.15M | 9.16M | -4.09M | -98.69M | -26.86M |
| 財務活動による現金 | -77.51M | -25.18M | 205.42M | -8.88M | -75.74M | -55.81M | -87.87M | -56.62M |
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