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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.6M | 53.5M | 60.5M | 91.2M | 55.7M | 84.4M | 36.1M | 46.2M |
| 投資活動による現金 | -9.4M | -28.5M | -55.3M | -28.1M | -95.8M | -44.7M | -51.8M | -55M |
| 財務活動による現金 | -94.6M | -500k | -47.3M | -20.1M | -22.1M | -44.3M | -21.8M | -18.1M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180.4M | 169.7M | 245.1M | 148.4M | 106.9M | 129.9M | 205.6M | 291.8M |
| 投資活動による現金 | -179.3M | -145.5M | -108.8M | -158.7M | -193.7M | -61.4M | -5.6M | -223.9M |
| 財務活動による現金 | 21.3M | -20.3M | -18.3M | -23.1M | -16.8M | -21.6M | -126.6M | -133.8M |
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