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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.7M | 106.9M | -29.6M | 55M | 89.3M | 129.9M | 26.2M | 109.5M |
| 投資活動による現金 | -172.1M | -193.7M | -35M | -51.8M | -63M | -61.4M | -8.6M | 32.3M |
| 財務活動による現金 | 9M | -16.8M | 66.9M | -12.3M | -36.8M | -21.6M | -20.1M | -31.5M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.95M | 78.9M | 180.38M | 169.7M | 245.1M | 148.4M | 106.9M | 129.9M |
| 投資活動による現金 | -69.54M | -97.46M | -179.27M | -145.5M | -108.8M | -158.7M | -193.7M | -61.4M |
| 財務活動による現金 | -46.45M | -36.62M | 21.33M | -20.3M | -18.3M | -23.1M | -16.8M | -21.6M |
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