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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -97.38M | 279.8M | -18.66M | 155.17M | -84.23M | -20.05M | -79.9M | -136.63M |
| 投資活動による現金 | -45k | -51k | -522k | -24k | -103k | -8.32M | -357k | -2.9M |
| 財務活動による現金 | 5.42M | -97.57M | -83.43M | -139.17M | -31.36M | 334.15M | -31.21M | 276.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -233.31M | -273.56M | 53.83M | -585.36M | -466.1M | -274.68M | 216.73M | -29.01M |
| 投資活動による現金 | -104k | -3.4M | -360k | -285k | -407k | -3.21M | -661k | -8.8M |
| 財務活動による現金 | 364.88M | 154.7M | -5.26M | 444.83M | 399.13M | 389.53M | 33.83M | 132.42M |
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