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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.9M | 63.3M | 116.8M | -34.9M | 4.4M | 25.6M | 68.3M | -40.4M |
| 投資活動による現金 | -6.4M | -9.3M | -13M | -5.6M | -10.7M | -23.7M | -43.9M | -1.4M |
| 財務活動による現金 | -183.4M | -204.7M | -233.7M | 85.9M | 37.9M | 20.1M | 1.8M | -2.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 137.7M | 225.5M | 254.2M | -138.5M | 90.5M | -11.5M | 116.8M | 68.3M |
| 投資活動による現金 | -284.2M | -31M | -41.7M | 9M | 270M | 1.04B | -13M | -43.9M |
| 財務活動による現金 | 112.9M | -96.4M | -67.4M | -95M | -77.4M | -1.18B | -233.7M | 1.8M |
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