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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.51M | 5.2M | 9.12M | 2.56M | 4.56M | 4.94M | 5.81M | 3.86M |
| 投資活動による現金 | 7.27M | -262.33k | -1.79M | -11.23M | -155.31k | 9.1M | -11.27M | 5.34M |
| 財務活動による現金 | -34.44M | -9.79M | 1.32M | 6.83M | 3.08M | -4.65M | -4.05M | -11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.33k | 9.61M | 5.17M | 7.77M | -5.17M | 16.06M | 21.24M | 17.86M |
| 投資活動による現金 | -164.76M | -60.63M | -169.4M | -45.67M | 87.86M | -64.25M | 28.1M | -13.55M |
| 財務活動による現金 | 175.63M | 49.24M | 202.81M | 64.64M | -109.73M | 32.94M | -47.56M | 1.21M |
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