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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 13.46M | -9.78M | 38.67M | -3.58M | 17.01M | -46.62M | 61.83M | 90.92M |
| 投資活動による現金 | -9.85M | 1.3M | -35.82M | -12.51M | -227k | 42.87M | -28.03M | -3.4M |
| 財務活動による現金 | 14.76M | -11.34M | -3.3M | 13.43M | -11.93M | 48.08M | -7.18M | -63.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -150k | -120.95M | 194.93M | -126.67M | -29.98M | 28.63M |
| 投資活動による現金 | 128.41M | 1.5B | -1.29M | 3.92M | -45.08M | 2.1M |
| 財務活動による現金 | 1.31B | -340.36M | -7.73M | -1.21B | -980k | 42.4M |
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