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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 260M | 123M | 232M | 214M | -10M | 265M | 194M | 278M |
| 投資活動による現金 | -109M | -639M | -140M | -122M | -129M | -134M | -2.83B | -66M |
| 財務活動による現金 | -92M | 1.13B | -728M | -326M | -4M | -101M | 2.53B | -388M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.07B | 1.08B | 730M | 839M | 893M | 1.06B |
| 投資活動による現金 | -435M | -441M | -399M | 326M | -1.05B | -3.17B |
| 財務活動による現金 | -568M | -514M | -317M | -868M | -4M | 2.18B |
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