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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 511M | 464M | 490M | 243M | 478M | 389M | 498M | 183M |
| 投資活動による現金 | -248M | -335M | -461M | -32M | 195M | -873M | 98M | -133M |
| 財務活動による現金 | -118M | -351M | 429M | -657M | 257M | -355M | -536M | 86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.07B | 1.08B | 730M | 839M | 893M | 1.06B | 1.74B | 1.61B |
| 投資活動による現金 | -435M | -441M | -399M | 326M | -1.05B | -3.17B | -1.11B | -612M |
| 財務活動による現金 | -568M | -514M | -317M | -868M | -4M | 2.18B | -428M | -1.29B |
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