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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.2B | -728M | 154M | 360M | 642M | 1.03B | 211M | 591M |
| 投資活動による現金 | -167M | -303M | -78M | -108M | -2B | -2.15B | -73M | -152M |
| 財務活動による現金 | -198M | -474M | -142M | -262M | 1.56B | 1.48B | -340M | -764M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.09B | 2.29B | 1.5B | 1.5B | 1.11B | 1.43B | -728M | 1.03B |
| 投資活動による現金 | -125M | 2.89B | -196M | -419M | -261M | 409M | -303M | -2.15B |
| 財務活動による現金 | -1.96B | -4.96B | -1.35B | 1.44B | -2.29B | -1.51B | -474M | 1.48B |
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