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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 380M | 405M | 601M | 211M | 289M | 405M | 495M | 230M |
| 投資活動による現金 | -79M | -102M | -200M | -130M | -100M | -83M | -282M | -139M |
| 財務活動による現金 | -424M | -189M | 85M | -146M | 358M | -719M | -235M | -100M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5B | 1.5B | 1.11B | 1.43B | -728M | 1.03B | 1.6B | 1.4B |
| 投資活動による現金 | -196M | -419M | -261M | 409M | -303M | -2.15B | -454M | -595M |
| 財務活動による現金 | -1.35B | 1.44B | -2.29B | -1.51B | -474M | 1.48B | -868M | -742M |
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