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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.83M | 19.92M | 31.52M | 48.68M | 73M | 19.13M | 20.91M | 31.67M |
| 投資活動による現金 | -136.61M | -12.74M | -28.47M | -56.23M | -66.08M | -11.24M | -19.59M | -34.92M |
| 財務活動による現金 | 3.86M | -5.05M | -9.48M | 4.38M | -16.13M | -1.4M | -2.69M | 4.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.35M | 25.78M | 20.68M | 93.68M | 117.56M | 228.77M | 127.83M | 73M |
| 投資活動による現金 | -28.8M | -11.55M | -25.29M | -69.98M | -129.49M | -58.53M | -136.61M | -66.08M |
| 財務活動による現金 | -15.23M | -23M | -7.53M | -8.01M | -29.11M | -156.16M | 3.86M | -16.13M |
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