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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 109.45M | -8.94M | 120.65M | 86.18M | 134.2M | -17.58M | 147.93M | 107.72M |
| 投資活動による現金 | -26.08M | -28.53M | -25.1M | -14.54M | -23.43M | -25.52M | -40.31M | -19.51M |
| 財務活動による現金 | -9.13M | 10.94M | -87.99M | -73.41M | -42.68M | -26.75M | -90.59M | -93.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 294.75M | 330.35M | 209.57M | 227.25M | 188.47M | 256.14M | 337.46M | 350.73M |
| 投資活動による現金 | -158.54M | -189.07M | -83.83M | -117.39M | -278.05M | -126.94M | -117.76M | -103.79M |
| 財務活動による現金 | -134.19M | -149.13M | 229M | -230.03M | -121.34M | -91.63M | -183.81M | -233.43M |
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