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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 211M | 67.4M | 306.4M | -27.4M | 316.2M | 140.4M | 132.9M | -64.1M |
| 投資活動による現金 | -120.6M | 22M | -14.9M | -35M | -35M | -27.5M | -44.1M | -55.2M |
| 財務活動による現金 | -136.9M | -304.2M | -295.7M | 77.9M | -258.9M | -132.2M | -128M | 133.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 337M | 434.2M | 798.3M | 574M | 586.1M | 733.6M | 431.4M | 562.1M |
| 投資活動による現金 | -1.11B | 194.7M | -246.9M | -1.35B | -443.2M | -378.9M | -168.9M | -141.6M |
| 財務活動による現金 | 620.5M | -600.8M | -361.8M | 621.8M | 110.8M | -487M | -442.7M | -441.2M |
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