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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115M | 253M | 488M | -193M | 217M | 237M | 584M | 213M |
| 投資活動による現金 | -91M | -164M | -205M | 3.27B | -115M | -111M | -198M | -133M |
| 財務活動による現金 | -936M | -146M | 141M | -3.23B | -762M | -81M | -147M | -11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.02B | 2.1B | 1.87B | 2.22B | 1.21B | 1.73B | 1.02B | 845M |
| 投資活動による現金 | -916M | -1.1B | -1.18B | -11.2B | -931M | 3.21B | -626M | 2.84B |
| 財務活動による現金 | -2.6B | 498M | -345M | 8.25B | -1.44B | -3.49B | -1.08B | -4.22B |
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