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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -17.43M | -19.56M | -14.49M | 4.69M | -10.74M | -7.92M | 7.11M | 6.06M |
| 投資活動による現金 | -4.74M | -14.11M | -18.85M | -21.15M | -2.97M | -4.93M | -6.7M | -8.83M |
| 財務活動による現金 | 1,000 | 586k | -1.85M | -2.1M | -221k | -4.67M | -47.04M | -49.62M |
| 年末 2024年3月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.02M | -172.34M | 4.69M | 6.06M |
| 投資活動による現金 | -254.35M | -21.17M | -21.15M | -8.83M |
| 財務活動による現金 | 255.68M | 355.46M | -2.1M | -49.62M |
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