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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.7M | 48.2M | 293.8M | -51.8M | 79.2M | 289.3M | 575.3M | 34M |
| 投資活動による現金 | -38.1M | -67.9M | -106.4M | -5.5M | -37M | -64.5M | -205.7M | -19M |
| 財務活動による現金 | -260.2M | -274.9M | -368.9M | -88.4M | -179.2M | -252.7M | -315M | -82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 559.3M | 540M | 496.1M | 573.1M | 509.3M | 558.6M | 293.8M | 575.3M |
| 投資活動による現金 | -257M | -689.6M | -216.1M | -93.9M | -61.5M | -716M | -106.4M | -205.7M |
| 財務活動による現金 | -232.6M | 367.3M | -341.3M | -158.4M | -130.9M | -334.5M | -368.9M | -315M |
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