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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 281.1M | 244.8M | 173.3M | 109.3M | 154.4M | 207.4M | 152.7M | 58.7M |
| 投資活動による現金 | -44.9M | -40.5M | 558.5M | -28.9M | -28.6M | -33.3M | -39.7M | -32.7M |
| 財務活動による現金 | -197.1M | -198.6M | -755.3M | -33.6M | -6.9M | -369.6M | 700k | -107.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200.5M | 354M | 929.8M | 953.6M | 843.6M | 870M | 840.8M | 623.8M |
| 投資活動による現金 | -23.2M | -42.1M | -59.1M | -4.12B | -109.6M | -143.7M | 438.9M | -130.5M |
| 財務活動による現金 | -170.3M | -307.8M | -782.9M | 3.22B | -648.7M | -843.7M | -1.28B | -409.4M |
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