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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.9M | 71.1M | 122.6M | -51.1M | 112.8M | 72.1M | 167.8M | -34.5M |
| 投資活動による現金 | -30M | -25M | -41.1M | -12.5M | -27M | -24.7M | -32.8M | -19M |
| 財務活動による現金 | -26.7M | -39M | -27.1M | -28.3M | -78.1M | -75.3M | -75.4M | -27.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253.7M | 300.8M | 221.6M | 233.8M | 398.4M | 201.6M | 256.8M | 301.6M |
| 投資活動による現金 | -170.3M | 611.9M | -1.43B | -150.2M | -504M | -94.2M | -120.6M | -97M |
| 財務活動による現金 | -148.1M | -218.3M | 982M | -114.6M | 166.4M | -201.7M | -120.9M | -257.1M |
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