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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.54M | -38.54M | -3.49M | -3.49M | 15.44M | 15.44M | 16.23M | 16.23M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 39.65M | 39.65M | 2.25M | 2.25M | -15.52M | -15.52M | -12.93M | -12.93M |
| 年末 2025年10月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 122.14M | 31.5M | 49.21M | 111.26M | 48.85M | 69.7M | -18.02M | 23.9M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -123.47M | -31.5M | -48.56M | -111.54M | -48.55M | -70.36M | 19.97M | -26.54M |
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