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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.32M | -27.23M | -45.68M | 57.11M | -41.45M | -96.6M | -145.85M | -58.75M |
| 投資活動による現金 | -4.25M | -6.67M | -9.98M | -14.47M | -3.31M | -7.17M | -9.15M | -17.02M |
| 財務活動による現金 | 37.45M | 40.03M | 59.8M | -38.26M | 43.78M | 98.09M | 146.68M | 66.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.41M | 59M | 11.35M | 9.4M | 89.2M | 86.36M | 57.11M | -58.75M |
| 投資活動による現金 | -14.14M | -89.51M | -27.7M | -54.84M | -35.8M | -20.04M | -14.47M | -17.02M |
| 財務活動による現金 | -28.55M | 33.94M | 11.13M | 46.41M | -43.21M | -65.87M | -38.26M | 66.74M |
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