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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 840k | 4.16M | 6.5M | 3.08M | 500k | 2.12M | 2.25M | -1.65M |
| 投資活動による現金 | -3.35M | -6.67M | -10.95M | -13.19M | -1.92M | -3.04M | -4.27M | -4.99M |
| 財務活動による現金 | -5.86M | -6.73M | -7.9M | 572k | 2.83M | 933k | -869k | 1.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 521k | 3.08M | -1.65M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -13.19M | -4.99M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 572k | 1.5M |
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