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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -65.51M | -14.22M | -5.32M | -17.78M | -12.37M | -39.07M | -27.85M | -31.4M |
| 投資活動による現金 | -28.05M | -5.08M | -10.13M | -14.64M | -17.37M | -2.49M | -5.15M | -8.73M |
| 財務活動による現金 | 128.08M | -761k | -30.02M | -31M | -16.61M | 28.48M | 29.17M | 26.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -557k | -42.1M | -65.51M | -12.37M |
| 投資活動による現金 | -345M | -39.89M | -28.05M | -17.37M |
| 財務活動による現金 | 346.87M | -11.52M | 128.08M | -16.61M |
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