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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 432.17M | 841.32M | 807.62M | 1.99B | 415.7M | 1.34B | -483.69M | 406.52M |
| 投資活動による現金 | -29.24M | -32.58M | -63.52M | -1.74B | -22.92M | -14.95M | -21.08M | -7.17M |
| 財務活動による現金 | -458.9M | -784.22M | 478.16M | -1.18B | -567.2M | -1.23B | 542.86M | -292.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.42B | -2.08B | -425.66M | -2.6B | -734.11M | -233.26M | 2.79B | 3.27B |
| 投資活動による現金 | -18.42M | -16.8M | -136.76M | -1.08B | -337.38M | -111.08M | -159.4M | -1.8B |
| 財務活動による現金 | 1.41B | 2.12B | 943.9M | 3.5B | 1.13B | 292.13M | -1.43B | -2.43B |
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