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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110M | 220M | 283M | 62M | 83M | 232M | 382M | 85M |
| 投資活動による現金 | -601M | -57M | -149M | -14M | -126M | -91M | -23M | -305M |
| 財務活動による現金 | 570M | -9M | -103M | -98M | -3M | -15M | -5M | -42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.55M | 295M | 496M | 182M | 270M | 514M | 620M | 759M |
| 投資活動による現金 | 396.95M | -1.78B | -340M | -121M | -2.9B | -115M | -829M | -254M |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.39B | 99M | 917M | 1.76B | -532M | 245M | -121M |
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