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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 26.15M | 26.15M | 46.67M | 53.35M | 11.23M | 40.02M | 82.72M | -3.87M |
| 投資活動による現金 | -6.28M | -6.28M | -777k | -5.11M | 8.13M | 119k | -5.11M | -395k |
| 財務活動による現金 | -27.76M | -27.76M | -21.88M | -40.18M | -12.14M | -51.24M | 104.83M | -39.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 118.07M | 152.31M | 184.62M |
| 投資活動による現金 | -12.62M | -18.46M | 10.61M |
| 財務活動による現金 | -91.24M | -117.57M | -32.94M |
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